中山农商银行聚多宝·多盈第23026期净值型人民币理财产品（节日专属）到期公告20241121
2024-11-21
中山农商银行聚多宝·多盈第23026期净值型人民币理财产品（节日专属）到期公告
中山农商银行聚多宝·多盈第23026期净值型人民币理财产品（节日专属）（产品登记编码：C1226923000038）于2024年11月21日终止。根据产品说明书关于投资收益率及产品成立的约定，现将该理财产品费用及收益分配情况公告如下：存续期限：2023年11月23日至2024年11月21日，共计364天。
份额净值：1.032410。
累计净值：1.032410。
托管费：16210.10元。（托管费率0.010%）
外包费：0.00元。（外包费率0.000%）
固定管理费：162100.35元。（固定管理费率0.100%）
客户收益：5185600.00元。
银行超额业绩报酬：743545.12元。
投资方向：本期产品资金49%投向于同业借款，51%投向于固定收益类资管计划。
理财资金及收益将于产品到期后3个银行工作日内划至原理财账户。
如有疑问，敬请拨打96138或向本行销售网点咨询。
感谢您一直以来对中山农商银行的信赖与支持！我们将竭诚为您提供更为专业、优质理财服务，敬请继续关注我行理财产品。
特此公告。
中山农村商业银行股份有限公司
2024年11月21日
返回
