中山农商银行聚多宝2024年第25期私人银行客户专属人民币理财产品到期公告

尊敬的客户：

中山农商银行聚多宝2024年第25期私人银行客户专属人民币理财产品（产品登记编码：C1226924A000025）于2025年1月21日终止。根据产品说明书关于投资收益率及产品成立的约定，现将该理财产品费用及收益分配情况公告如下：

存续期限：2024年10月22日至2025年1月21日，共计91天。

份额净值：1.006606。

累计净值：1.006606。

托管费：1259.32元。（托管费率0.010%）

外包费：0.00元。（外包费率0.000%）

固定管理费：12593.30元。（固定管理费率0.100%）

客户收益：332744.22元。

银行超额业绩报酬：31295.45元。

投资方向：本期产品资金78%投向于同业借款，22%投向于固定收益类资管计划。

理财资金及收益将于产品到期后3个银行工作日内划至原理财账户。

如有疑问，敬请拨打96138或向本行销售网点咨询。

感谢您一直以来对中山农商银行的信赖与支持！我们将竭诚为您提供更为专业、优质理财服务，敬请继续关注我行理财产品。

特此公告。

中山农村商业银行股份有限公司

                           2025年1月21日