尊敬的客户：

中山农商银行聚多宝2024年第23期私人银行客户专属人民币理财产品（产品登记编码：C1226924A000023）于2025年3月27日终止。根据产品说明书关于投资收益率及产品成立的约定，现将该理财产品费用及收益分配情况公告如下：

存续期限：2024年9月26日至2025年3月27日，共计182天。

份额净值：1.014958。

累计净值：1.014958。

托管费：10028.81元。（托管费率0.010%）

外包费：0.00元。（外包费率0.000%）

固定管理费：100288.00元。（固定管理费率0.100%）

客户收益：2989206.72元。

银行超额业绩报酬：27201.04元。

投资方向：本期产品资金70%投向于同业借款，30%投向于固定收益类资管计划。

理财资金及收益将于产品到期后3个银行工作日内划至原理财账户。

如有疑问，敬请拨打96138或向本行销售网点咨询。

感谢您一直以来对中山农商银行的信赖与支持！我们将竭诚为您提供更为专业、优质理财服务，敬请继续关注我行理财产品。

特此公告。

中山农村商业银行股份有限公司

                       2025年3月27日