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中山农商银行聚多宝•多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属)到期公告
2026-03-12

尊敬的客户:

中山农商银行聚多宝·多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属)(产品登记编码:C1226925000008)于2026年3月12日终止。根据产品说明书关于投资收益率及产品成立的约定,现将该理财产品费用及收益分配情况公告如下:

存续期限:2025年3月13日2026年3月12日,共计364天。

份额净值:1.024432。

累计净值:1.024432。

托管费:17871.24元。(托管费率0.010%

外包费:0.00元。(外包费率0.000%

固定管理费:178712.11元。(固定管理费率0.100%

客户收益:4324708.32元。

银行超额业绩报酬:3678745.68元。

投资方向:本期产品资金49.99%投向于同业借款,50.01%投向于固定收益类资管计划。

理财资金及收益将于产品到期后3个银行工作日内划至原理财账户。

如有疑问,敬请拨打96138或向本行销售网点咨询。

感谢您一直以来对中山农商银行的信赖与支持!我们将竭诚为您提供更为专业、优质理财服务,敬请继续关注我行理财产品。

特此公告。

中山农村商业银行股份有限公司

                       2026年3月12日

 

 

 


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