中山农商银行聚多宝•多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)到期公告
2026-04-28
尊敬的客户:
中山农商银行聚多宝·多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)(产品登记编码:C1226925000010)于2026年4月28日终止。根据产品说明书关于投资收益率及产品成立的约定,现将该理财产品费用及收益分配情况公告如下:
存续期限:2025年4月22日至2026年4月28日,共计371天。
份额净值:1.023886。
累计净值:1.023886。
托管费:2870.60元。(托管费率0.005%)
外包费:2870.60元。(外包费率0.005%)
固定管理费:57412.43元。(固定管理费率0.100%)
客户收益:1333555.38元。
银行超额业绩报酬:756414.55元。
投资方向:本期产品资金48%投向于同业借款,52%投向于固定收益类资管计划。
理财资金及收益将于产品到期后3个银行工作日内划至原理财账户。
如有疑问,敬请拨打96138或向本行销售网点咨询。
感谢您一直以来对中山农商银行的信赖与支持!我们将竭诚为您提供更为专业、优质理财服务,敬请继续关注我行理财产品。
特此公告。
中山农村商业银行股份有限公司
2026年4月28日