中山农商银行聚多宝·季季盈1号开放式净值型人民币理财产品净值公告20241212
2024-12-12
中山农商银行聚多宝·季季盈1号开放式净值型人民币理财产品净值公告 | ||
序号 | 项目 | 具体情况 |
1 | 产品名称 | 聚多宝·季季盈1号开放式净值型人民币理财产品 |
2 | 产品登记编码 | C1226921000143 |
3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 |
4 | 产品托管人 | 工商银行股份有限公司广州分行 |
5 | 估值日期 | 2024年12月11日 |
6 | 份额净值/份额累计净值 | 1.115704 |
7 | 认购价格/赎回价格 | 1.115704 |
8 | 资产净值（万元） | 82416.875859 |
9 | 本期申购金额（万元） | 7490.8 |
10 | 本期申购份额（万份） | 6713.966869 |
11 | 本期赎回金额（万元） | 7713.013381 |
12 | 本期赎回份额（万份） | 6913.136095 |
13 | 其他（分红、业绩报酬等） | 赎回收益：46.013381万元 |
中山农村商业银行股份有限公司 | ||
