序号

项目

具体情况

1

产品名称

聚多宝·天天盈净值型人民币理财产品

2

产品登记编码

C1226921000088

3

产品管理人

中山农村商业银行股份有限公司

4

产品托管人

宁波银行股份有限公司深圳分行

5

估值日期

2024年12月27日

6

份额净值/份额累计净值

1.0000

7

认购价格/赎回价格

1.0000

8

每万份收益

0.5205

9

七日年化收益率

1.92%