2025年3月31日

聚多宝?多盈第23008期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226923000017

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2023年04月20日

68,609,468.49

1.077917

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24011期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000012

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年04月11日

103,780,479.51

1.030079

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24013期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226924000015

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年04月25日

96,436,614.25

1.028876

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24015期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000016

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年05月16日

205,332,468.88

1.026662

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24002期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000018

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年05月28日

81,616,053.86

1.024812

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24017期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000019

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年06月06日

53,598,082.04

1.022864

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000020

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年07月04日

102,219,178.08

1.022191

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000023

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年07月16日

43,106,598.58

1.019791

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000024

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年08月29日

102,383,627.84

1.016416

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000025

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年09月12日

48,014,132.02

1.015097

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000026

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月10日

47,425,010.81

1.013571

2025年3月31日

聚多宝2024年第24期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000024

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月10日

107,559,368.77

1.014136

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000028

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月24日

102,571,573.81

1.011254

2025年3月31日

聚多宝2024年第26期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000026

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年10月29日

134,120,653.35

1.012154

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000027

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月07日

106,097,753.42

1.010454

2025年3月31日

聚多宝2024年第28期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000028

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年11月21日

88,772,001.00

1.007742

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000029

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月26日

99,898,030.82

1.008561

2025年3月31日

聚多宝2024年第29期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000029

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月26日

111,314,139.20

1.007185

2025年3月31日

聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月12日

46,680,007.92

1.005817

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年12月17日

141,090,404.07

1.006638

2025年3月31日

聚多宝2024年第32期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000032

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年12月19日

81,852,673.62

1.005314

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000033

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月24日

90,486,401.51

1.005739

2025年3月31日

聚多宝2024年第33期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000033

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月24日

37,826,477.54

1.004954

2025年3月31日

聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000032

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月07日

47,338,345.43

1.004207

2025年3月31日

聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000001

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年01月14日

122,354,405.94

1.004551

2025年3月31日

聚多宝2025年第1期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000001

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年01月16日

107,585,496.23

1.003408

2025年3月31日

聚多宝?多盈第25002期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226925000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月21日

174,837,415.93

1.004177

2025年3月31日

聚多宝2025年第2期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月21日

33,809,267.55

1.002647

2025年3月31日

聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000003

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月11日

200,495,378.15

1.002476

2025年3月31日

聚多宝2025年第3期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000003

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月11日

49,374,528.57

1.001308

2025年3月31日

聚多宝?多盈第25004期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000004

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年02月18日

91,130,725.56

1.002207

2025年3月31日

聚多宝2025年第4期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000005

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年02月20日

118,468,823.20

1.000665

2025年3月31日

聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000005

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月25日

110,706,946.19

1.002235

2025年3月31日

聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000009

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年03月06日

46,045,812.75

1.000995

2025年3月31日

聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000008

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月13日

177,245,158.18

1.001328

2025年3月31日

聚多宝2025年第6期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000006

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月20日

32,405,307.19

0.998930

2025年3月31日

聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000007

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月27日

170,144,771.27

0.999381

2025年3月31日

聚多宝2025年第7期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000008

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月27日

31,677,432.51

0.998343