2025年4月17日

聚多宝?多盈第23008期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226923000017

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2023年04月20日

68,728,049.32

1.079780

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24013期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226924000015

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年04月25日

96,571,944.96

1.030320

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24015期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000016

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年05月16日

205,632,054.79

1.028160

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24002期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000018

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年05月28日

81,725,477.04

1.026186

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24017期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000019

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年06月06日

53,670,233.42

1.024241

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000020

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年07月04日

102,358,904.11

1.023589

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000023

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年07月16日

43,161,723.29

1.021095

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000024

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年08月29日

102,514,990.79

1.017720

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000025

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年09月12日

48,076,886.30

1.016424

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000026

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月10日

47,487,773.50

1.014912

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000028

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月24日

102,694,401.37

1.012465

2025年4月17日

聚多宝2024年第26期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000026

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年10月29日

134,310,320.79

1.013586

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000027

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月07日

106,227,349.32

1.011689

2025年4月17日

聚多宝2024年第28期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000028

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年11月21日

88,884,487.22

1.009019

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000029

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月26日

100,013,363.01

1.009726

2025年4月17日

聚多宝2024年第29期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000029

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月26日

111,452,570.14

1.008438

2025年4月17日

聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月12日

46,736,787.72

1.007041

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年12月17日

141,331,200.00

1.008356

2025年4月17日

聚多宝2024年第32期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000032

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年12月19日

81,952,288.17

1.006537

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000033

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月24日

90,647,323.70

1.007528

2025年4月17日

聚多宝2024年第33期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000033

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月24日

37,872,529.47

1.006177

2025年4月17日

聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000032

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月07日

47,421,995.26

1.005982

2025年4月17日

聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000001

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年01月14日

122,552,824.11

1.006180

2025年4月17日

聚多宝2025年第1期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000001

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年01月16日

107,724,783.60

1.004707

2025年4月17日

聚多宝?多盈第25002期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226925000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月21日

175,115,067.86

1.005772

2025年4月17日

聚多宝2025年第2期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月21日

33,848,139.00

1.003800

2025年4月17日

聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000003

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月11日

200,855,732.46

1.004278

2025年4月17日

聚多宝2025年第3期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000003

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月11日

49,434,648.06

1.002527

2025年4月17日

聚多宝?多盈第25004期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000004

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年02月18日

91,282,758.58

1.003879

2025年4月17日

聚多宝2025年第4期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000005

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年02月20日

118,607,974.50

1.001841

2025年4月17日

聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000005

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月25日

110,830,419.29

1.003353

2025年4月17日

聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000009

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年03月06日

46,130,847.54

1.002844

2025年4月17日

聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000008

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月13日

177,437,733.75

1.002416

2025年4月17日

聚多宝2025年第6期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000006

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月20日

32,452,666.26

1.000390

2025年4月17日

聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000007

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月27日

170,501,410.27

1.001476

2025年4月17日

聚多宝2025年第7期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000008

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月27日

31,725,254.34

0.999850

2025年4月17日

聚多宝2025年第8期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000007

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

140,379,153.32

0.999282

2025年4月17日

聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000010

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

109,974,283.65

0.999766

2025年4月17日

聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000011

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

109,593,596.23

0.999941

2025年4月17日

聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000006

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月10日

64,491,589.82

0.999249