1

产品名称

聚多宝·季季盈1号开放式净值型人民币理财产品

2

产品登记编码

C1226921000143

3

产品管理人

中山农村商业银行股份有限公司

4

产品托管人

工商银行股份有限公司广州分行

5

估值日期

2025年6月18日

6

份额净值/份额累计净值

1.128476

7

认购价格/赎回价格

1.128476

8

资产净值（万元）

87731.806982

9

本期申购金额（万元）

6143.4

10

本期申购份额（万份）

5443.979101

11

本期赎回金额（万元）

8133.271202

12

本期赎回份额（万份）

7207.305719

13

其他（分红、业绩报酬等）

赎回收益：43.971202万元

中山农村商业银行股份有限公司
  2025年6月19日