中山农商银行聚多宝•聚盈7天开放式净值型人民币理财产品净值公告20250806
2025-08-06
序号 | 项目 | 具体情况 | |
1 | 产品名称 | 中山农商银行聚多宝·聚盈7天开放式净值型人民币理财产品 | |
2 | 产品登记编码 | C1226920000199 | |
3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 | |
4 | 产品托管人 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | |
5 | 估值日期 | 2025年8月5日 | |
6 | 份额净值 | 1.000364 | |
7 | 认购价格/赎回价格 | 1.000364 | |
8 | 份额累计净值 | 1.132270 | |
9 | 资产净值（万元） | 158210.199840 | |
10 | 本期申购金额（万元） | 4850.500000 | |
11 | 本期申购份额（万份） | 4850.500000 | |
12 | 本期赎回金额（万元） | 2614.387993 | |
13 | 本期赎回份额（万份） | 2613.436758 | |
14 | 其他（分红、业绩报酬等） | 赎回收益:0.951235万元 | |
收益再投份额:56.609117万元 | |||
中山农村商业银行股份有限公司 | |||
