2025年8月14日

聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000024

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年08月29日

103,434,531.51

1.026849

2025年8月14日

聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000025

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年09月12日

48,500,966.44

1.025390

2025年8月14日

聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000026

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月10日

47,927,112.37

1.024302

2025年8月14日

聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000028

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月24日

103,554,194.30

1.020942

2025年8月14日

聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000027

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月07日

107,134,520.55

1.020328

2025年8月14日

聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000029

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月26日

100,820,688.36

1.017876

2025年8月14日

聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月12日

47,201,207.71

1.017048

2025年8月14日

聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年12月17日

142,473,600.00

1.016506

2025年8月14日

聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000033

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月24日

91,434,539.05

1.016278

2025年8月14日

聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000032

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月07日

47,859,111.93

1.015254

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000001

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年01月14日

123,505,867.40

1.014005

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25002期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226925000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月21日

176,505,801.30

1.013760

2025年8月14日

聚多宝2025年第2期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月21日

34,126,926.37

1.012067

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000003

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月11日

202,470,136.99

1.012350

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25004期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000004

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年02月18日

91,994,254.68

1.011704

2025年8月14日

聚多宝2025年第4期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000005

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年02月20日

119,605,509.06

1.010266

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000005

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月25日

111,694,730.96

1.011178

2025年8月14日

聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000009

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年03月06日

46,499,482.35

1.010858

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000008

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月13日

178,851,631.44

1.010404

2025年8月14日

聚多宝2025年第6期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000006

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月20日

32,762,266.96

1.009934

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000007

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月27日

171,861,311.30

1.009464

2025年8月14日

聚多宝2025年第7期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000008

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月27日

32,030,304.89

1.009464

2025年8月14日

聚多宝2025年第8期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000007

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

141,624,746.26

1.008148

2025年8月14日

聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000010

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

111,106,630.14

1.010060

2025年8月14日

聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000011

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

110,702,606.03

1.010060

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000006

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月10日

65,074,709.48

1.008284

2025年8月14日

聚多宝2025年第11期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000012

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年04月17日

45,967,298.63

1.008054

2025年8月14日

聚多宝2025年第14期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000014

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年04月17日

38,941,156.71

1.008054

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226925000010

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月22日

56,239,776.90

1.007339

2025年8月14日

聚多宝2025年第12期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000013

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年04月24日

59,404,012.66

1.007018

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000009

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年04月29日

90,179,566.79

1.006805

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000011

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年05月15日

49,739,722.81

1.005858

2025年8月14日

聚多宝2025年第15期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000016

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年05月15日

11,532,746.30

1.004594

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000013

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年05月22日

130,711,438.36

1.005472

2025年8月14日

聚多宝2025年第16期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000015

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年05月29日

36,854,814.37

1.003671

2025年8月14日

聚多宝2025年第17期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000017

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年06月04日

127,074,395.12

1.000979

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000012

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年06月05日

52,631,134.25

1.004410

2025年8月14日

聚多宝2025年第21期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000019

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年06月17日

60,925,063.62

0.999590

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000014

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年06月19日

52,207,238.25

1.002828

2025年8月14日

聚多宝2025年第19期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000020

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年06月26日

40,668,993.00

1.001699

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25013期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000015

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年07月03日

62,360,025.77

1.000000

2025年8月14日

聚多宝2025年第20期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000021

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年07月03日

31,297,270.01

0.997681

2025年8月14日

聚多宝2025年第22期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000022

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年07月10日

20,502,354.79

1.001091

2025年8月14日

聚多宝2025年第23期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000023

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年07月17日

7,155,320.49

1.000744

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25014期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226925000017

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年07月17日

46,620,025.22

1.000429

2025年8月14日

聚多宝2025年第24期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000024

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年07月24日

72,342,472.34

0.995492

2025年8月14日

聚多宝?多盈第25015期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000016

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年08月07日

27,671,475.96

0.997170

2025年8月14日

聚多宝2025年第28期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000028

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年08月07日

20,572,266.23

0.998653

2025年8月14日

聚多宝2025年第29期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000029

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年08月12日

59,610,759.94

0.993512