中山农商银行聚多宝•季季盈1号开放式净值型人民币理财产品净值公告20250904
2025-09-04
序号 | 项目 | 具体情况 | |
1 | 产品名称 | 聚多宝·季季盈1号开放式净值型人民币理财产品 | |
2 | 产品登记编码 | C1226921000143 | |
3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 | |
4 | 产品托管人 | 工商银行股份有限公司广州分行 | |
5 | 估值日期 | 2025年9月3日 | |
6 | 份额净值/份额累计净值 | 1.133712 | |
7 | 认购价格/赎回价格 | 1.133712 | |
8 | 资产净值（万元） | 89065.820799 | |
9 | 本期申购金额（万元） | 8582.5 | |
10 | 本期申购份额（万份） | 7570.264529 | |
11 | 本期赎回金额（万元） | 6307.873322 | |
12 | 本期赎回份额（万份） | 5563.911876 | |
13 | 其他（分红、业绩报酬等） | 赎回收益：34.373322万元 | |
中山农村商业银行股份有限公司 | |||
