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产品名称

中山农商银行聚多宝·聚盈7天开放式净值型人民币理财产品

2

产品登记编码

C1226920000199

3

产品管理人

中山农村商业银行股份有限公司

4

产品托管人

宁波银行股份有限公司深圳分行

5

估值日期

2026年2月10日

6

份额净值

1.000364

7

认购价格/赎回价格

1.000364

8

份额累计净值

1.142109

9

资产净值（万元）

176455.657838

10

本期申购金额（万元）

8759.400000

11

本期申购份额（万份）

8759.400000

12

本期赎回金额（万元）

3595.789414

13

本期赎回份额（万份）

3594.481110

14

其他（分红、业绩报酬等）

赎回收益:1.308304万元

收益再投份额:62.88977万元

中山农村商业银行股份有限公司
  2026年2月11日