2026年2月12日

聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000005

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月25日

113,016,619.40

1.023145

2026年2月12日

聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000009

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年03月06日

47,145,526.03

1.024902

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000008

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月13日

181,014,063.19

1.022620

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000007

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月27日

173,941,159.93

1.021680

2026年2月12日

聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000010

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

112,598,531.51

1.023623

2026年2月12日

聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000011

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

112,189,082.30

1.023623

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000006

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月10日

65,847,067.62

1.020252

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226925000010

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月22日

56,893,982.14

1.019057

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000009

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年04月29日

91,206,799.73

1.018273

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000011

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年05月15日

50,319,168.42

1.017576

2026年2月12日

聚多宝2025年第15期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000016

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年05月15日

11,681,328.41

1.017537

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000013

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年05月22日

132,234,753.42

1.017190

2026年2月12日

聚多宝2025年第16期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000015

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年05月29日

37,334,682.74

1.016739

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000012

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年06月05日

53,232,083.29

1.015879

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000014

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年06月19日

52,826,993.56

1.014732

2026年2月12日

聚多宝2025年第19期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000020

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年06月26日

41,204,790.87

1.014896

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25013期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000015

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年07月03日

63,316,756.16

1.015342

2026年2月12日

聚多宝2025年第20期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000021

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年07月03日

31,902,049.22

1.016960

2026年2月12日

聚多宝2025年第22期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000022

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年07月10日

20,767,449.42

1.014035

2026年2月12日

聚多宝2025年第23期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000023

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年07月17日

7,253,489.30

1.014474

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25014期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226925000017

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年07月17日

47,219,588.49

1.013295

2026年2月12日

聚多宝2025年第24期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000024

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年07月24日

73,741,036.34

1.014738

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25015期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000016

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年08月07日

28,073,306.51

1.011650

2026年2月12日

聚多宝2025年第29期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000029

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年08月12日

60,767,271.08

1.012787

2026年2月12日

聚多宝2025年第25期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000025

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年08月14日

20,555,357.96

1.012579

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25016期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000018

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年08月19日

24,263,342.47

1.010972

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25003期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000019

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年08月28日

76,501,383.01

1.010586

2026年2月12日

聚多宝2025年第27期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000027

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年08月28日

50,511,477.44

1.011038

2026年2月12日

聚多宝2025年第31期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000030

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年09月02日

25,261,480.48

1.010459

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25017期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000021

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年09月11日

44,561,748.63

1.009554

2026年2月12日

聚多宝2025年第30期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年09月11日

51,654,824.93

1.011253

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25018期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000020

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年09月25日

35,536,211.44

1.008691

2026年2月12日

聚多宝2025年第32期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000032

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年09月25日

24,551,183.89

1.007848

2026年2月12日

聚多宝2025年第33期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000033

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年09月29日

60,866,036.99

1.007715

2026年2月12日

聚多宝2025年第36期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000036

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年09月29日

40,287,062.04

1.007680

2026年2月12日

聚多宝2025年第34期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000034

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年10月09日

121,808,319.83

1.007346

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25019期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000022

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年10月16日

87,692,680.77

1.007498

2026年2月12日

聚多宝2025年第35期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000035

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年10月16日

28,682,825.06

1.008183

2026年2月12日

聚多宝2025年第38期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000038

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年10月21日

30,203,911.01

1.006797

2026年2月12日

聚多宝2025年第37期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000037

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年10月23日

25,955,828.58

1.007602

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25020期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226925000023

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年10月30日

74,791,601.37

1.006616

2026年2月12日

聚多宝2025年第39期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000039

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年10月30日

50,667,168.08

1.006499

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25021期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000024

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年11月06日

35,654,096.44

1.006041

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25022期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000025

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年11月18日

44,879,404.93

1.005363

2026年2月12日

聚多宝2025年第40期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000040

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年11月18日

49,876,711.88

1.003757

2026年2月12日

聚多宝2025年第41期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000041

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年11月27日

20,244,348.27

1.002691

2026年2月12日

聚多宝2025年第42期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000042

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年12月09日

90,648,209.48

1.001195

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25004期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000028

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年12月11日

65,850,383.32

1.003969

2026年2月12日

聚多宝2025年第43期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000043

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年12月11日

39,488,592.66

1.001485

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25023期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000027

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年12月24日

140,892,513.70

1.003150

2026年2月12日

聚多宝2025年第44期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000044

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年12月24日

58,701,183.51

0.999509

2026年2月12日

聚多宝?多盈第25024期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000026

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2026年01月08日

86,774,030.06

1.001662

2026年2月12日

聚多宝?多盈第26001期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226926000001

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2026年01月15日

98,612,399.36

1.000430

2026年2月12日

聚多宝2026年第1期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226926A000001

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2026年01月15日

29,409,527.28

0.996933

2026年2月12日

聚多宝?多盈第26002期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226926000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2026年01月22日

103,262,723.41

1.000413

2026年2月12日

聚多宝2026年第2期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226926A000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2026年01月22日

88,388,422.17

0.996150