中山农商银行聚多宝•聚盈7天开放式净值型人民币理财产品净值公告20260429
2026-04-29
序号 | 项目 | 具体情况 |
1 | 产品名称 | 中山农商银行聚多宝·聚盈7天开放式净值型人民币理财产品 |
2 | 产品登记编码 | C1226920000199 |
3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 |
4 | 产品托管人 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 |
5 | 估值日期 | 2026年4月28日 |
6 | 份额净值 | 1.000354 |
7 | 认购价格/赎回价格 | 1.000354 |
8 | 份额累计净值 | 1.146049 |
9 | 资产净值（万元） | 206724.522486 |
10 | 本期申购金额（万元） | 1000.000000 |
11 | 本期申购份额（万份） | 1000.000000 |
12 | 本期赎回金额（万元） | 8499.995381 |
13 | 本期赎回份额（万份） | 8496.987520 |
14 | 其他（分红、业绩报酬等） | 赎回收益:3.007861万元 |
收益再投份额:70.137677万元 | ||
中山农村商业银行股份有限公司 | ||
