1

产品名称

聚多宝·季季盈1号开放式净值型人民币理财产品

2

产品登记编码

C1226921000143

3

产品管理人

中山农村商业银行股份有限公司

4

产品托管人

工商银行股份有限公司广州分行

5

估值日期

2026年5月13日

6

份额净值/份额累计净值

1.150811

7

认购价格/赎回价格

1.150811

8

资产净值（万元）

111508.440644

9

本期申购金额（万元）

14610.6

10

本期申购份额（万份）

12695.915854

11

本期赎回金额（万元）

22535.095542

12

本期赎回份额（万份）

19581.926387

13

其他（分红、业绩报酬等）

赎回收益：124.995542万元

中山农村商业银行股份有限公司
  2026年05月14日