2024年12月31日

聚多宝2023年第2期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226923A000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2023年01月19日

36,569,192.33

1.081928

2024年12月31日

聚多宝2023年第10期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226923A000010

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2023年02月28日

24,164,422.79

1.077326

2024年12月31日

聚多宝2023年第14期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226923A000014

中山农村商业银行股份有限公司

招商银行股份有限公司佛山分行

2023年03月14日

6,562,563.84

1.075830

2024年12月31日

聚多宝?多盈第23008期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226923000017

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2023年04月20日

67,981,687.67

1.068054

2024年12月31日

聚多宝?多盈第23034期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226923000044

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年01月04日

134,202,454.71

1.032009

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24002期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年01月18日

206,152,169.53

1.030760

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24004期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226924000004

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年02月01日

116,846,386.10

1.028396

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24005期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000005

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年02月20日

93,831,656.99

1.027616

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24008期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000008

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年03月12日

163,846,476.31

1.026028

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24001期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000009

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年03月19日

118,464,982.37

1.024606

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24009期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000010

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年03月26日

141,018,257.90

1.024023

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24010期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000011

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年04月02日

153,089,695.07

1.022438

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24011期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000012

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年04月11日

103,031,245.33

1.022642

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24012期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000013

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年04月16日

90,036,721.10

1.021287

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24013期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226924000015

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年04月25日

95,720,157.53

1.021232

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24014期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000014

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年05月09日

54,890,286.90

1.018750

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24015期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000016

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年05月16日

203,871,250.17

1.019356

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24016期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000017

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年05月21日

77,098,142.47

1.017797

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24002期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000018

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年05月28日

81,036,754.68

1.017538

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24017期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000019

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年06月06日

53,249,773.42

1.016217

2024年12月31日

聚多宝2024年第16期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000016

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年06月20日

46,879,243.03

1.015141

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24019期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000021

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年06月25日

43,824,251.12

1.013980

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000020

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年07月04日

101,479,452.05

1.014794

2024年12月31日

聚多宝2024年第17期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000017

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年07月04日

65,466,343.44

1.013724

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000023

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年07月16日

42,814,761.86

1.012887

2024年12月31日

聚多宝2024年第18期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000018

中山农村商业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司

2024年07月23日

40,681,300.00

1.013232

2024年12月31日

聚多宝2024年第19期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000019

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年07月30日

78,727,143.64

1.012437

2024年12月31日

聚多宝2024年第20期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000021

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年08月15日

49,093,803.76

1.010992

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000024

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年08月29日

101,688,176.88

1.009512

2024年12月31日

聚多宝2024年第21期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000020

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年08月29日

71,735,896.92

1.008659

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000025

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年09月12日

47,703,556.29

1.008531

2024年12月31日

聚多宝2024年第22期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000022

中山农村商业银行股份有限公司

招商银行股份有限公司佛山分行

2024年09月19日

69,468,782.47

1.008548

2024年12月31日

聚多宝2024年第23期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000023

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年09月26日

201,286,699.09

1.007239

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000026

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月10日

47,092,737.71

1.006470

2024年12月31日

聚多宝2024年第24期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000024

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月10日

106,774,815.34

1.006739

2024年12月31日

聚多宝2024年第25期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000025

中山农村商业银行股份有限公司

招商银行股份有限公司佛山分行

2024年10月22日

50,585,462.80

1.004278

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000028

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月24日

101,921,310.25

1.004843

2024年12月31日

聚多宝2024年第26期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000026

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年10月29日

133,206,576.84

1.005256

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000027

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月07日

105,411,657.53

1.003920

2024年12月31日

聚多宝2024年第27期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000027

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月14日

53,533,206.79

1.002870

2024年12月31日

聚多宝2024年第28期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000028

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年11月21日

88,176,389.73

1.000980

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000029

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月26日

99,287,448.63

1.002397

2024年12月31日

聚多宝2024年第29期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000029

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月26日

110,581,151.35

1.000553

2024年12月31日

聚多宝2024年第30期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000030

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月9日

48,871,405.08

0.999619

2024年12月31日

聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月12日

46,379,360.32

0.999339

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年12月17日

140,160,090.46

1.000000

2024年12月31日

聚多宝2024年第32期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000032

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年12月19日

81,325,217.43

0.998835

2024年12月31日

聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000033

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月24日

89,923,054.16

0.999478

2024年12月31日

聚多宝2024年第33期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000033

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月24日

37,582,633.91

0.998475