中山农商银行聚多宝·季季盈1号开放式净值型人民币理财产品净值公告 20250306
2025-03-06
| 序号 | 项目 | 具体情况 |
| 1 | 产品名称 | 聚多宝·季季盈1号开放式净值型人民币理财产品 |
| 2 | 产品登记编码 | C1226921000143 |
| 3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 |
| 4 | 产品托管人 | 工商银行股份有限公司广州分行 |
| 5 | 估值日期 | 2025年3月5日 |
| 6 | 份额净值/份额累计净值 | 1.121437 |
| 7 | 认购价格/赎回价格 | 1.121437 |
| 8 | 资产净值（万元） | 84909.916737 |
| 9 | 本期申购金额（万元） | 7426.1 |
| 10 | 本期申购份额（万份） | 6621.950076 |
| 11 | 本期赎回金额（万元） | 7776.150300 |
| 12 | 本期赎回份额（万份） | 6934.094869 |
| 13 | 其他（分红、业绩报酬等） | 赎回收益：43.1503万元 |
| 中山农村商业银行股份有限公司 2025年03月06日 | ||
