1

产品名称

聚多宝·季季盈1号开放式净值型人民币理财产品

2

产品登记编码

C1226921000143

3

产品管理人

中山农村商业银行股份有限公司

4

产品托管人

工商银行股份有限公司广州分行

5

估值日期

2025年4月9日

6

份额净值/份额累计净值

1.123782

7

认购价格/赎回价格

1.123782

8

资产净值（万元）

95669.149301

9

本期申购金额（万元）

2427.1

10

本期申购份额（万份）

2159.760452

11

本期赎回金额（万元）

6417.436916

12

本期赎回份额（万份）

5710.571152

13

其他（分红、业绩报酬等）

赎回收益：34.936916万元

中山农村商业银行股份有限公司
  2025年04月10日