2025年6月30日

聚多宝?多盈第24020期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000020

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年07月04日

102,967,123.29

1.029671

2025年6月30日

聚多宝?多盈第24021期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000023

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年07月16日

43,401,677.92

1.026772

2025年6月30日

聚多宝?多盈第24022期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000024

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年08月29日

103,086,806.03

1.023397

2025年6月30日

聚多宝?多盈第24003期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000025

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年09月12日

48,336,739.94

1.021918

2025年6月30日

聚多宝?多盈第24023期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000026

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月10日

47,760,975.82

1.020751

2025年6月30日

聚多宝?多盈第24024期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000028

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年10月24日

103,229,062.52

1.017736

2025年6月30日

聚多宝?多盈第24004期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000027

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月07日

106,791,472.60

1.017061

2025年6月30日

聚多宝?多盈第24025期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000029

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年11月26日

100,515,397.26

1.014794

2025年6月30日

聚多宝2024年第31期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924A000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月12日

47,074,915.25

1.014326

2025年6月30日

聚多宝?多盈第24027期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226924000031

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2024年12月17日

142,035,692.32

1.013382

2025年6月30日

聚多宝?多盈第24028期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000033

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2024年12月24日

91,151,688.16

1.013134

2025年6月30日

聚多宝?多盈第24029期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226924000032

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月07日

47,713,041.59

1.012156

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25001期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000001

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年01月14日

123,140,845.28

1.011008

2025年6月30日

聚多宝2025年第1期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000001

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年01月16日

108,310,414.11

1.010169

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25002期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226925000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月21日

175,979,893.70

1.010739

2025年6月30日

聚多宝2025年第2期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000002

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年01月21日

34,017,320.76

1.008817

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25003期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000003

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月11日

201,866,027.40

1.009330

2025年6月30日

聚多宝2025年第3期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000003

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月11日

49,696,308.88

1.007834

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25004期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000004

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年02月18日

91,720,521.30

1.008693

2025年6月30日

聚多宝2025年第4期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000005

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年02月20日

119,213,608.85

1.006956

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25005期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000005

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年02月25日

111,367,890.41

1.008219

2025年6月30日

聚多宝2025年第9期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000009

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年03月06日

46,387,408.22

1.008421

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25006期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000008

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月13日

178,320,321.89

1.007402

2025年6月30日

聚多宝2025年第6期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000006

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月20日

32,658,789.32

1.006744

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25001期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000007

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月27日

171,348,583.19

1.006452

2025年6月30日

聚多宝2025年第7期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000008

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年03月27日

31,933,391.46

1.006410

2025年6月30日

聚多宝2025年第8期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000007

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

141,136,304.50

1.004671

2025年6月30日

聚多宝2025年第10期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000010

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

110,737,753.42

1.006706

2025年6月30日

聚多宝2025年第13期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000011

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月01日

110,335,070.68

1.006706

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25007期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000006

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月10日

64,883,741.81

1.005326

2025年6月30日

聚多宝2025年第11期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000012

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年04月17日

45,807,420.71

1.004548

2025年6月30日

聚多宝2025年第14期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000014

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年04月17日

38,789,622.23

1.004132

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)

封闭式净值型

C1226925000010

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年04月22日

56,078,022.86

1.004442

2025年6月30日

聚多宝2025年第12期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000013

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年04月24日

59,182,730.53

1.003267

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25009期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000009

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年04月29日

89,921,940.94

1.003929

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000011

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年05月15日

49,596,453.29

1.002961

2025年6月30日

聚多宝2025年第15期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000016

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年05月15日

11,493,984.44

1.001218

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000013

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年05月22日

130,329,043.79

1.002531

2025年6月30日

聚多宝2025年第16期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000015

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年05月29日

36,729,448.20

1.000257

2025年6月30日

聚多宝2025年第17期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000017

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年06月04日

127,078,540.98

1.001012

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属)

封闭式净值型

C1226925000012

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年06月05日

52,482,547.95

1.001575

2025年6月30日

聚多宝2025年第21期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000019

中山农村商业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司广州分行

2025年06月17日

60,926,893.71

0.999620

2025年6月30日

聚多宝?多盈第25012期净值型人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925000014

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年06月19日

52,049,502.21

0.999798

2025年6月30日

聚多宝2025年第19期私人银行客户专属人民币理财产品

封闭式净值型

C1226925A000020

中山农村商业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2025年06月26日

40,529,354.17

0.998259