中山农商银行聚多宝•季季盈1号开放式净值型人民币理财产品净值公告20250807
2025-08-07
序号 | 项目 | 具体情况 | |
1 | 产品名称 | 聚多宝·季季盈1号开放式净值型人民币理财产品 | |
2 | 产品登记编码 | C1226921000143 | |
3 | 产品管理人 | 中山农村商业银行股份有限公司 | |
4 | 产品托管人 | 工商银行股份有限公司广州分行 | |
5 | 估值日期 | 2025年8月6日 | |
6 | 份额净值/份额累计净值 | 1.131808 | |
7 | 认购价格/赎回价格 | 1.131808 | |
8 | 资产净值（万元） | 93754.376156 | |
9 | 本期申购金额（万元） | 3237.1 | |
10 | 本期申购份额（万份） | 2860.114001 | |
11 | 本期赎回金额（万元） | 8425.180077 | |
12 | 本期赎回份额（万份） | 7444.001382 | |
13 | 其他（分红、业绩报酬等） | 赎回收益：45.780077万元 | |
中山农村商业银行股份有限公司 | |||
